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股市45年总结,今天的跌一对比就清楚!

(2021-03-02 11:56:25)
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量化

4000点

看到市场做头反弹40点,今天下跌也近40点,就想到之前和一个财经系的教授聊了一下,主要是他们系学生来实习的事情。正好碰到今天股市大跌,顺便也和教授谈了一下当前股市。人家教授有好几个学生在做基金经理,他个人投资水平也是很高的。

 

一, 表面看:教授的烦恼和我一样

教授说,他现在也挺烦,因为国内经济复苏不错,好多亲戚朋友都想多投点钱进股市,自然会问他,当然他觉得股市是有机会,也鼓励他们投资。但由于是因为预期经济复苏买的,所以每次下跌的时候,很多人套牢,就总拿经济复苏来安慰自己。换而言之,盼的是经济复苏后的牛市。但要是经济复苏已经明显,但牛市没来,失望、迷茫、恐惧的心理会急速上升。最近这两天行情的调整中,就已经有点苗头了,后面随着时间的推移,行情越是折腾不涨,担心的人就会越多,自然乱来的人也会越多。

 

二, 深度看:我们和美股差不多

对于未来的行情,教授有他自己的看法。他说,如果把一波下跌超过30%作为暴跌的标准,那么美国股市从19002020年一共经历13次。其中还不成熟的1945年之前的45年里有过8次,平均5.84年一次。而A96年之前,股票太少属于初生,96年之后至今一共34年里一共出现过6次一轮下跌30%的日子,平均5.66年一次,这和美股不成熟的阶段基本一致。而上次暴跌30%是在20181月开始的。那么下一次暴跌在20229月发生的概率较大,并且越往后面越大。

股市45年总结,今天的跌一对比就清楚!

但每次暴跌之前总会是一段疯牛,没有疯牛就不可能出现暴跌,同时牛市通常持续1年到1年半左右,这么倒推一下2021年大概率会有一波牛市的,并且无论经济如何变动,总有利用涨出一轮牛市,否则2021年所有的大跌,只是部分权重股回落带来的短暂指数调整。

 

三, 实际看:眼下的坎不容易过

而对于这两天市场的持续回落,我和教授说,根据我的了解,很多机构资金在盯10年期国债,国债收益上行引发对通胀担心,所以对于前期的消费股都不敢抱团了。所以后面就是有牛市,股票的牛熊也不同步了,最怕就是大牛来了,很多股票也倒下了。12月的时候,一些私募资金链断裂,股价八九个跌停板下来,日后要涨上去不知道什么时候了。而当前市场里的股票也怕反弹没多少,后面有跳水一大片。

 

所以,规避反弹中提前撤退的股票,就是眼前的重中之重了。什么样的股票是会被放弃的?这点可以拿「博尓系统」去量化交易,主要是量化橙色的「机构库存」是否存在。这方面大家可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,再自己去量化。「机构库存」如果消失,就说明这个股票里机构处于放弃状态,容易破位,容易大跌,还容易跌了又跌,就像九号公司(689009)这样,反弹的时候,「机构库存」已经消失了,机构不管,这两天行情一回落,跌的速度大大超过反弹速度,一下子让抢反弹的人都深套。

股市45年总结,今天的跌一对比就清楚!

相比之下,能够在震荡中走出远远超过市场表现的股票,基本都是经历过「机构蓄势」阶段,然后爆发的品种。

 

四,注意反弹中的机构蓄势

「机构蓄势」状态,就是在股价没有上涨,甚至下跌的阶段,「机构库存」持续出现,维持在一定水平上。就像最近低价创业板股票已经涨的飞起来了,但这里面太多都是之前11月市场震荡中,有「机构蓄势」状态的股票。而现在,因为低价股大涨的影响,主板上很多价格股票的股票也出现了「机构蓄势」的状态,这里面也有不少股票,已经表现出来了,就像前期妖王天山生物周五再次涨停,而涨停之前的横盘中,拿「博尓系统」去量化,橙色的「机构库存」持续不断,处于明显的「机构蓄势」状态。

 

就像鄂尔多斯(600295),因为有碳中和的利好,其产品硅铁去年9月开始就有限产预期,同时涨价预期强烈,但股价的上涨并非是去年9月开始的,从去年9月到今年2月,仅仅是震荡,股价几乎一分没涨,这种情况下,你说里面的押宝产品大涨,股价大涨的机构急不急?急了就有动作,结果同样用「博尓系统」量化,就能发现当时也是股价没涨起来,橙色的「机构库存」已经持续不断,显然是机构急着想动。结果2月至今的一个月里发生了8次涨停,股价已经从11元涨到了22元翻倍。

股市45年总结,今天的跌一对比就清楚!

所以说,没必要给被市场几十点波动,而觉得牛熊又要易手了。就算牛市一直持续,眼下这个阶段也是必须经历的折腾。区别只是在这个过程中,谁能把握住,再博弈中胜出,谁把握不住,只能倒贴给别人。这个阶段,就是看大家眼力劲了,自己如果看不穿震荡背后机构动作的,可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己去量化,至少机构行为能看的很清楚。一些机构资金放弃而带来的跌了又跌的风险可以避开。正如那位教授所说,未来有一波牛市,但此刻的操作,绝不能寄托在幻想牛市上,否则幻想一破,就怎么做怎么错了。




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